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广发中证红利ETF发起式联接C 021400
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 中证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1672累计 1.2488净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1672 | 1.2488 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1638 | 1.2454 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1549 | 1.2365 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1428 | 1.2244 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1299 | 1.2115 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1318 | 1.2134 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1377 | 1.2193 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1400 | 1.2216 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1487 | 1.2303 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1485 | 1.2301 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1356 | 1.2172 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1373 | 1.2189 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1430 | 1.2246 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1484 | 1.2300 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1548 | 1.2364 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1572 | 1.2388 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1752 | 1.2568 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1851 | 1.2643 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1727 | 1.2519 | +1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1584 | 1.2376 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。