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创金合信尊丰纯债C 021395
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1341累计 1.2459净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1341 | 1.2459 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1336 | 1.2454 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1334 | 1.2452 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1327 | 1.2445 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1324 | 1.2442 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1325 | 1.2443 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1329 | 1.2447 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1324 | 1.2442 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1325 | 1.2443 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1320 | 1.2438 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1319 | 1.2437 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1315 | 1.2433 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1310 | 1.2428 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1306 | 1.2424 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1304 | 1.2422 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1302 | 1.2420 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1300 | 1.2418 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1299 | 1.2417 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1299 | 1.2417 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1299 | 1.2417 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。