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富荣富祥纯债C 021394
债券型-长债 · 富荣基金 · 基金经理 龚克寒、吴敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0927累计 1.2444净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0927 | 1.2444 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0928 | 1.2445 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0917 | 1.2434 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0912 | 1.2429 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0899 | 1.2416 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0894 | 1.2411 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0891 | 1.2408 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0895 | 1.2412 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0890 | 1.2407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0889 | 1.2406 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0885 | 1.2402 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0884 | 1.2401 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0880 | 1.2397 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0876 | 1.2393 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0874 | 1.2391 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0872 | 1.2389 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0870 | 1.2387 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0868 | 1.2385 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0866 | 1.2383 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0867 | 1.2384 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。