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中信建投中债0-3年政金债指数C 021393
指数型-固收 · 中信建投基金 · 基金经理 邵彦棋 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债财富(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0545累计 1.0745净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0545 | 1.0745 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0546 | 1.0746 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0540 | 1.0740 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0538 | 1.0738 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0540 | 1.0740 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0545 | 1.0745 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0538 | 1.0738 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0536 | 1.0736 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0533 | 1.0733 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0532 | 1.0732 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0529 | 1.0729 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0526 | 1.0726 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0520 | 1.0720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0520 | 1.0720 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0518 | 1.0718 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0515 | 1.0715 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0515 | 1.0715 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0514 | 1.0714 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0514 | 1.0714 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0513 | 1.0713 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。