返回基金中心
中信建投中债0-3年政金债指数A 021392
指数型-固收 · 中信建投基金 · 基金经理 邵彦棋 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0325累计 1.0525净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0325 | 1.0525 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0323 | 1.0523 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0323 | 1.0523 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0318 | 1.0518 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0316 | 1.0516 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0318 | 1.0518 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0322 | 1.0522 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0316 | 1.0516 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0314 | 1.0514 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0310 | 1.0510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0309 | 1.0509 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0306 | 1.0506 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0303 | 1.0503 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0298 | 1.0498 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0297 | 1.0497 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0296 | 1.0496 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0293 | 1.0493 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0292 | 1.0492 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0292 | 1.0492 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0291 | 1.0491 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。