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永赢泰利债券B 021387
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 缪佳、崔岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1734累计 1.1734净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1734 | 1.1734 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1730 | 1.1730 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1713 | 1.1713 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1707 | 1.1707 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1705 | 1.1705 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1713 | 1.1713 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1704 | 1.1704 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1705 | 1.1705 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1691 | 1.1691 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1687 | 1.1687 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1679 | 1.1679 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1673 | 1.1673 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1667 | 1.1667 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1664 | 1.1664 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1661 | 1.1661 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1659 | 1.1659 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1657 | 1.1657 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1658 | 1.1658 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1657 | 1.1657 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。