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华宝量化对冲混合D 021381
混合型-绝对收益 · 华宝基金 · 基金经理 徐林明、王正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2013累计 1.2013净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2013 | 1.2013 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2005 | 1.2005 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2001 | 1.2001 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2000 | 1.2000 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2008 | 1.2008 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1977 | 1.1977 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1962 | 1.1962 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1972 | 1.1972 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1954 | 1.1954 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1946 | 1.1946 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1956 | 1.1956 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1972 | 1.1972 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1974 | 1.1974 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1978 | 1.1978 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1983 | 1.1983 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1988 | 1.1988 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1992 | 1.1992 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1995 | 1.1995 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1996 | 1.1996 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。