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兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋 · 跟踪 中证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9565累计 0.9565净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9565 | 0.9565 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9258 | 0.9258 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9611 | 0.9611 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9559 | 0.9559 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9627 | 0.9627 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9697 | 0.9697 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9726 | 0.9726 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9879 | 0.9879 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9815 | 0.9815 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9677 | 0.9677 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9528 | 0.9528 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9604 | 0.9604 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9689 | 0.9689 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9728 | 0.9728 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9735 | 0.9735 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9709 | 0.9709 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9897 | 0.9897 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0074 | 1.0074 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0142 | 1.0142 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0265 | 1.0265 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。