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中欧中证红利低波动100指数发起C 021376
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 中证红利低波动100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0447累计 1.2265净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0447 | 1.2265 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0486 | 1.2304 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0382 | 1.2200 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0338 | 1.2156 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0270 | 1.2088 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0156 | 1.1974 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0114 | 1.1932 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0107 | 1.1925 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0133 | 1.1951 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0161 | 1.1979 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0157 | 1.1975 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0126 | 1.1944 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0142 | 1.1960 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0160 | 1.1978 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0215 | 1.2033 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0293 | 1.2111 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0211 | 1.2029 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0383 | 1.2139 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0393 | 1.2149 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0429 | 1.2185 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。