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天弘价值驱动混合A 021372
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 杜广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3195累计 1.3195净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3195 | 1.3195 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3062 | 1.3062 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3034 | 1.3034 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3075 | 1.3075 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2923 | 1.2923 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2904 | 1.2904 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3001 | 1.3001 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3028 | 1.3028 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3068 | 1.3068 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3105 | 1.3105 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3049 | 1.3049 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2999 | 1.2999 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3094 | 1.3094 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3170 | 1.3170 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3266 | 1.3266 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3237 | 1.3237 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3430 | 1.3430 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3384 | 1.3384 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3401 | 1.3401 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3381 | 1.3381 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。