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华夏智胜优选混合发起式C 021370
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 孙蒙、靖博灵申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6858累计 1.6858净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6858 | 1.6858 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7218 | 1.7218 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7314 | 1.7314 | −1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7617 | 1.7617 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7702 | 1.7702 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7624 | 1.7624 | −2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8136 | 1.8136 | −1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8453 | 1.8453 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8496 | 1.8496 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8478 | 1.8478 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8307 | 1.8307 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8014 | 1.8014 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8039 | 1.8039 | +1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7704 | 1.7704 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7759 | 1.7759 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7814 | 1.7814 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8000 | 1.8000 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8119 | 1.8119 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8056 | 1.8056 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8040 | 1.8040 | +1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。