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华夏创业板综合ETF发起式联接A 021367
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 张金志 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3599累计 1.3599净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3599 | 1.3599 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4018 | 1.4018 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4403 | 1.4403 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4373 | 1.4373 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4676 | 1.4676 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4690 | 1.4690 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5090 | 1.5090 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5160 | 1.5160 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5089 | 1.5089 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5731 | 1.5731 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6102 | 1.6102 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6153 | 1.6153 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6159 | 1.6159 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5979 | 1.5979 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5647 | 1.5647 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5669 | 1.5669 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5326 | 1.5326 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5444 | 1.5444 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5503 | 1.5503 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5670 | 1.5670 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。