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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 021366
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 中证全指可选消费指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9729累计 0.9729净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9729 | 0.9729 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9810 | 0.9810 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9901 | 0.9901 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9904 | 0.9904 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9810 | 0.9810 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9959 | 0.9959 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9935 | 0.9935 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9952 | 0.9952 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0079 | 1.0079 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0135 | 1.0135 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0179 | 1.0179 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0145 | 1.0145 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0158 | 1.0158 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0104 | 1.0104 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0050 | 1.0050 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0110 | 1.0110 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0189 | 1.0189 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0140 | 1.0140 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0231 | 1.0231 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0354 | 1.0354 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。