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国投瑞银和兴债券C 021361
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫、朴虹睿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0578累计 1.0578净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0578 | 1.0578 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0600 | 1.0600 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0592 | 1.0592 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0646 | 1.0646 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0664 | 1.0664 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0656 | 1.0656 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0717 | 1.0717 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0760 | 1.0760 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0775 | 1.0775 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0779 | 1.0779 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0773 | 1.0773 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0720 | 1.0720 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0730 | 1.0730 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0701 | 1.0701 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0712 | 1.0712 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0725 | 1.0725 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0758 | 1.0758 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0773 | 1.0773 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0768 | 1.0768 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0787 | 1.0787 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。