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国投瑞银和兴债券A 021360
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫、朴虹睿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0581累计 1.0581净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0581 | 1.0581 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0625 | 1.0625 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0667 | 1.0667 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0677 | 1.0677 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0699 | 1.0699 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0691 | 1.0691 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0745 | 1.0745 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0763 | 1.0763 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0754 | 1.0754 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0816 | 1.0816 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0859 | 1.0859 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0873 | 1.0873 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0877 | 1.0877 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0872 | 1.0872 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0818 | 1.0818 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0828 | 1.0828 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0798 | 1.0798 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0809 | 1.0809 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0822 | 1.0822 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0855 | 1.0855 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。