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大成中证A50ETF联接E 021359
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2156累计 1.2156净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2156 | 1.2156 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2179 | 1.2179 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2102 | 1.2102 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2234 | 1.2234 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2161 | 1.2161 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2182 | 1.2182 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2368 | 1.2368 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2575 | 1.2575 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2644 | 1.2644 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2624 | 1.2624 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2543 | 1.2543 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2454 | 1.2454 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2499 | 1.2499 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2474 | 1.2474 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2629 | 1.2629 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2683 | 1.2683 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2786 | 1.2786 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2857 | 1.2857 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2837 | 1.2837 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2888 | 1.2888 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。