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中欧周期景气混合发起D 021357
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 叶培培申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6195累计 0.6195净值日期 2025-01-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6195 | 0.6195 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 0.6145 | 0.6145 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 0.6178 | 0.6178 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 0.6236 | 0.6236 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 0.6187 | 0.6187 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 0.6227 | 0.6227 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 0.6236 | 0.6236 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 0.6241 | 0.6241 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 0.6192 | 0.6192 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 0.6160 | 0.6160 | −1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 0.6256 | 0.6256 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 0.6287 | 0.6287 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 0.6294 | 0.6294 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 0.6328 | 0.6328 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 0.6376 | 0.6376 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 0.6559 | 0.6559 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 0.6524 | 0.6524 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 0.6445 | 0.6445 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 0.6448 | 0.6448 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.6431 | 0.6431 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。