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汇添富增强收益债券D 021355
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 甘信宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1773累计 1.3563净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1773 | 1.3563 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1769 | 1.3559 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1765 | 1.3555 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1743 | 1.3533 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1725 | 1.3515 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1729 | 1.3519 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1746 | 1.3536 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1733 | 1.3523 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1743 | 1.3533 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1757 | 1.3547 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1755 | 1.3545 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1752 | 1.3542 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1749 | 1.3539 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1735 | 1.3525 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1734 | 1.3524 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1728 | 1.3518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1727 | 1.3517 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1726 | 1.3516 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1731 | 1.3521 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1735 | 1.3525 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。