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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 赵国英、崔思维 · 跟踪 中债-绿色普惠主题金融债券优选全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0020累计 1.0220净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0020 | 1.0220 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0131 | 1.0331 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0124 | 1.0324 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0114 | 1.0314 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0114 | 1.0314 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0124 | 1.0324 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0116 | 1.0316 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0121 | 1.0321 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0116 | 1.0316 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0116 | 1.0316 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0111 | 1.0311 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0111 | 1.0311 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0106 | 1.0306 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0106 | 1.0306 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0106 | 1.0306 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0101 | 1.0301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0101 | 1.0301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0101 | 1.0301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0101 | 1.0301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0101 | 1.0301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。