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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 赵国英、崔思维 · 跟踪 中债-绿色普惠主题金融债券优选全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0244累计 1.0444净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0244 | 1.0444 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0238 | 1.0438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0237 | 1.0437 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0229 | 1.0429 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0223 | 1.0423 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0222 | 1.0422 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0232 | 1.0432 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0224 | 1.0424 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0225 | 1.0425 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0219 | 1.0419 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0219 | 1.0419 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0215 | 1.0415 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0214 | 1.0414 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0210 | 1.0410 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0209 | 1.0409 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0208 | 1.0408 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0207 | 1.0407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0206 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0206 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0206 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。