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永赢汇享债券A 021345
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 陶毅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1001累计 1.1001净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1001 | 1.1001 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1008 | 1.1008 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1004 | 1.1004 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1011 | 1.1011 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1008 | 1.1008 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1028 | 1.1028 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1037 | 1.1037 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1029 | 1.1029 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1069 | 1.1069 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1091 | 1.1091 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1100 | 1.1100 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1103 | 1.1103 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1095 | 1.1095 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1072 | 1.1072 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1075 | 1.1075 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1059 | 1.1059 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1067 | 1.1067 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1072 | 1.1072 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1102 | 1.1102 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1112 | 1.1112 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。