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国联恒泰纯债B 021337
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 李倩、刘太阳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9837累计 1.0782净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9837 | 1.0782 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9884 | 1.0829 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9859 | 1.0804 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9910 | 1.0855 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9896 | 1.0841 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9944 | 1.0889 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0004 | 1.0949 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0007 | 1.0952 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0047 | 1.0992 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0105 | 1.1050 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0118 | 1.1063 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0127 | 1.1072 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0121 | 1.1066 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0098 | 1.1043 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0097 | 1.1042 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0059 | 1.1004 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0064 | 1.1009 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0046 | 1.0991 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0052 | 1.0997 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0060 | 1.1005 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。