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国联利率债C 021336
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 石霄蒙、叶天垚、王子芃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0339累计 1.0399净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0339 | 1.0399 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0318 | 1.0378 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0312 | 1.0372 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0316 | 1.0376 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0333 | 1.0393 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0322 | 1.0382 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0325 | 1.0385 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0318 | 1.0378 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0318 | 1.0378 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0312 | 1.0372 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0307 | 1.0367 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0303 | 1.0363 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0302 | 1.0362 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0300 | 1.0360 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0297 | 1.0357 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0295 | 1.0355 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0299 | 1.0359 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0300 | 1.0360 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0299 | 1.0359 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0300 | 1.0360 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。