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国联利率债A 021335
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 石霄蒙、叶天垚、王子芃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0341累计 1.0491净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0341 | 1.0491 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0320 | 1.0470 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0314 | 1.0464 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0317 | 1.0467 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0335 | 1.0485 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0323 | 1.0473 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0327 | 1.0477 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0319 | 1.0469 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0319 | 1.0469 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0314 | 1.0464 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0309 | 1.0459 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0304 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0304 | 1.0454 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0301 | 1.0451 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0298 | 1.0448 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0297 | 1.0447 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0300 | 1.0450 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0301 | 1.0451 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0300 | 1.0450 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0301 | 1.0451 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。