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信澳国企智选混合C 021334
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3297累计 1.3297净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3297 | 1.3297 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3446 | 1.3446 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3289 | 1.3289 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3473 | 1.3473 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3313 | 1.3313 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3266 | 1.3266 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3225 | 1.3225 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3161 | 1.3161 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3372 | 1.3372 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3518 | 1.3518 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3626 | 1.3626 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3643 | 1.3643 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3388 | 1.3388 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3182 | 1.3182 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3248 | 1.3248 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3081 | 1.3081 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3260 | 1.3260 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3217 | 1.3217 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3479 | 1.3479 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3605 | 1.3605 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。