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信澳国企智选混合A 021333
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3639累计 1.3639净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3639 | 1.3639 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3480 | 1.3480 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3666 | 1.3666 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3504 | 1.3504 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3455 | 1.3455 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3412 | 1.3412 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3347 | 1.3347 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3560 | 1.3560 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3708 | 1.3708 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3818 | 1.3818 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3835 | 1.3835 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3576 | 1.3576 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3366 | 1.3366 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3433 | 1.3433 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3264 | 1.3264 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3445 | 1.3445 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3401 | 1.3401 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3666 | 1.3666 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3793 | 1.3793 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3853 | 1.3853 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。