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中金金信债券C 021331
债券型-中短债 · 中金基金 · 基金经理 闫雯雯、胡博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0239累计 1.0777净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0239 | 1.0777 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0238 | 1.0776 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0236 | 1.0774 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0234 | 1.0772 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0231 | 1.0769 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0230 | 1.0768 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0228 | 1.0766 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0229 | 1.0767 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0227 | 1.0765 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0225 | 1.0763 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0224 | 1.0762 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0223 | 1.0761 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0222 | 1.0760 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0220 | 1.0758 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0219 | 1.0757 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0218 | 1.0756 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0217 | 1.0755 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0216 | 1.0754 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0215 | 1.0753 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0215 | 1.0753 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。