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富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6025累计 1.6025净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6025 | 1.6025 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5995 | 1.5995 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6580 | 1.6580 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6988 | 1.6988 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7077 | 1.7077 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7466 | 1.7466 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7609 | 1.7609 | −4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8465 | 1.8465 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8727 | 1.8727 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8569 | 1.8569 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9351 | 1.9351 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9958 | 1.9958 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9892 | 1.9892 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9859 | 1.9859 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9842 | 1.9842 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9167 | 1.9167 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9248 | 1.9248 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8603 | 1.8603 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8491 | 1.8491 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8437 | 1.8437 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。