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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 021328
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 细分机械申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0505累计 1.0505净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0505 | 1.0505 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0491 | 1.0491 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0570 | 1.0570 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0492 | 1.0492 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0448 | 1.0448 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0602 | 1.0602 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0795 | 1.0795 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0918 | 1.0918 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0923 | 1.0923 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0942 | 1.0942 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0792 | 1.0792 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0794 | 1.0794 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0904 | 1.0904 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1073 | 1.1073 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1040 | 1.1040 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1209 | 1.1209 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1296 | 1.1296 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1262 | 1.1262 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1390 | 1.1390 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1328 | 1.1328 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。