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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 021327
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 细分机械申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0379累计 1.0379净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0379 | 1.0379 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0516 | 1.0516 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0557 | 1.0557 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0543 | 1.0543 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0621 | 1.0621 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0543 | 1.0543 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0499 | 1.0499 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0653 | 1.0653 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0847 | 1.0847 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0971 | 1.0971 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0976 | 1.0976 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0994 | 1.0994 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0843 | 1.0843 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0846 | 1.0846 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0956 | 1.0956 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1126 | 1.1126 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1093 | 1.1093 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1263 | 1.1263 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1350 | 1.1350 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1315 | 1.1315 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。