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易方达中债1-5年政金债指数A 021325
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真、万志文 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0077累计 1.0559净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0077 | 1.0559 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0070 | 1.0552 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0130 | 1.0550 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0122 | 1.0542 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0118 | 1.0538 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0120 | 1.0540 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0130 | 1.0550 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0117 | 1.0537 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0118 | 1.0538 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0108 | 1.0528 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0107 | 1.0527 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0101 | 1.0521 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0097 | 1.0517 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0091 | 1.0511 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0091 | 1.0511 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0088 | 1.0508 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0086 | 1.0506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0085 | 1.0505 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0087 | 1.0507 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0088 | 1.0508 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。