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百嘉百兴纯债债券C 021322
债券型-利率债 · 百嘉基金 · 基金经理 李泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1691累计 1.1691净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1691 | 1.1691 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1688 | 1.1688 | +9.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0644 | 1.0644 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0638 | 1.0638 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0635 | 1.0635 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0636 | 1.0636 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0646 | 1.0646 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0638 | 1.0638 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0635 | 1.0635 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0630 | 1.0630 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0629 | 1.0629 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0628 | 1.0628 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0627 | 1.0627 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0622 | 1.0622 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 1.0621 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0618 | 1.0618 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0616 | 1.0616 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0615 | 1.0615 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0616 | 1.0616 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。