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华富恒惠纯债债券A 021320
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 何嘉楠、尤之奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0254累计 1.0504净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0254 | 1.0504 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0253 | 1.0503 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0251 | 1.0501 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0252 | 1.0502 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0249 | 1.0499 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0247 | 1.0497 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0246 | 1.0496 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0246 | 1.0496 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0246 | 1.0496 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0244 | 1.0494 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0244 | 1.0494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0243 | 1.0493 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0242 | 1.0492 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0241 | 1.0491 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0240 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0240 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0240 | 1.0490 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0239 | 1.0489 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0239 | 1.0489 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0237 | 1.0487 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。