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民生加银智选成长股票C 021317
股票型 · 民生加银基金 · 基金经理 何江申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4897累计 1.4897净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4897 | 1.4897 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4918 | 1.4918 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5175 | 1.5175 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5102 | 1.5102 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5340 | 1.5340 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5359 | 1.5359 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5310 | 1.5310 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5773 | 1.5773 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6071 | 1.6071 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6090 | 1.6090 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6110 | 1.6110 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5960 | 1.5960 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5695 | 1.5695 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5742 | 1.5742 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5515 | 1.5515 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5541 | 1.5541 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5517 | 1.5517 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5807 | 1.5807 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5927 | 1.5927 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5930 | 1.5930 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。