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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 021315
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 李庆阳 · 跟踪 中证信息技术应用创新产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2994累计 1.2994净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2994 | 1.2994 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3133 | 1.3133 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2748 | 1.2748 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3136 | 1.3136 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3337 | 1.3337 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3280 | 1.3280 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3613 | 1.3613 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3914 | 1.3914 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4094 | 1.4094 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3853 | 1.3853 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3709 | 1.3709 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3398 | 1.3398 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3463 | 1.3463 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3340 | 1.3340 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3390 | 1.3390 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3324 | 1.3324 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3491 | 1.3491 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3571 | 1.3571 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3748 | 1.3748 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3904 | 1.3904 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。