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华宝安享混合C 021312
混合型-偏债 · 华宝基金 · 基金经理 唐雪倩、吴晓钢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2057累计 1.2057净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2057 | 1.2057 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2047 | 1.2047 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2008 | 1.2008 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1987 | 1.1987 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1958 | 1.1958 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1914 | 1.1914 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1919 | 1.1919 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1931 | 1.1931 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1938 | 1.1938 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1967 | 1.1967 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1958 | 1.1958 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1935 | 1.1935 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1939 | 1.1939 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1973 | 1.1973 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2005 | 1.2005 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2040 | 1.2040 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2033 | 1.2033 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2085 | 1.2085 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2087 | 1.2087 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2044 | 1.2044 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。