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长信稳益纯债债券C 021310
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 蔡军华、王蔚杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1418累计 1.2033净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1418 | 1.2033 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1407 | 1.2022 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1400 | 1.2015 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1363 | 1.1978 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1364 | 1.1979 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1364 | 1.1979 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1364 | 1.1979 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1362 | 1.1977 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1360 | 1.1975 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1360 | 1.1975 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1357 | 1.1972 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1339 | 1.1954 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1337 | 1.1952 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1324 | 1.1939 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1323 | 1.1938 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1318 | 1.1933 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1313 | 1.1928 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1305 | 1.1920 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1304 | 1.1919 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1297 | 1.1912 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。