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中欧品质精选混合A 021305
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 张学明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0586累计 1.0586净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0586 | 1.0586 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0614 | 1.0614 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0643 | 1.0643 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0732 | 1.0732 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0719 | 1.0719 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0653 | 1.0653 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0767 | 1.0767 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0607 | 1.0607 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0627 | 1.0627 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0705 | 1.0705 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0856 | 1.0856 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0896 | 1.0896 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0838 | 1.0838 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0736 | 1.0736 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0717 | 1.0717 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0749 | 1.0749 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0824 | 1.0824 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0905 | 1.0905 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0869 | 1.0869 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0940 | 1.0940 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。