返回基金中心
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304
指数型-固收 · 东方基金 · 基金经理 车日楠、冯焕 · 跟踪 中债-绿色普惠主题金融债券优选全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0321累计 1.0608净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0321 | 1.0608 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0321 | 1.0608 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0315 | 1.0602 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0313 | 1.0600 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0311 | 1.0598 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0311 | 1.0598 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0311 | 1.0598 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0313 | 1.0600 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0311 | 1.0598 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0316 | 1.0603 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0317 | 1.0604 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0319 | 1.0606 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0319 | 1.0606 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0318 | 1.0605 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0318 | 1.0605 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0315 | 1.0602 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0315 | 1.0602 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0316 | 1.0603 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0315 | 1.0602 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0316 | 1.0603 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。