返回基金中心
中欧北证50成份指数发起A 021298
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4002累计 1.4002净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4002 | 1.4002 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4042 | 1.4042 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4380 | 1.4380 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4048 | 1.4048 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4413 | 1.4413 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4318 | 1.4318 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4243 | 1.4243 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4626 | 1.4626 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4868 | 1.4868 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4509 | 1.4509 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4659 | 1.4659 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4477 | 1.4477 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4236 | 1.4236 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4425 | 1.4425 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4270 | 1.4270 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4185 | 1.4185 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4378 | 1.4378 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4745 | 1.4745 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5149 | 1.5149 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5208 | 1.5208 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。