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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 021297
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 国证有色金属行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5127累计 1.5127净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5127 | 1.5127 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5575 | 1.5575 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5236 | 1.5236 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5403 | 1.5403 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5347 | 1.5347 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5153 | 1.5153 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5707 | 1.5707 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6243 | 1.6243 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6366 | 1.6366 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6322 | 1.6322 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6366 | 1.6366 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6167 | 1.6167 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6566 | 1.6566 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6324 | 1.6324 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6436 | 1.6436 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6522 | 1.6522 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7174 | 1.7174 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7358 | 1.7358 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7102 | 1.7102 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6880 | 1.6880 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。