返回基金中心
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 021294
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1811累计 1.1811净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1811 | 1.1811 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1790 | 1.1790 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1883 | 1.1883 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2026 | 1.2026 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1721 | 1.1721 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2222 | 1.2222 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2169 | 1.2169 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2251 | 1.2251 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2464 | 1.2464 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2559 | 1.2559 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2704 | 1.2704 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2664 | 1.2664 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2479 | 1.2479 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2257 | 1.2257 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2268 | 1.2268 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2221 | 1.2221 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2338 | 1.2338 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2291 | 1.2291 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2328 | 1.2328 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2596 | 1.2596 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。