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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 021293
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 林嵩 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8855累计 0.8855净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8855 | 0.8855 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8735 | 0.8735 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8917 | 0.8917 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8607 | 0.8607 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8600 | 0.8600 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8568 | 0.8568 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8766 | 0.8766 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8715 | 0.8715 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8702 | 0.8702 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8438 | 0.8438 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8343 | 0.8343 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8307 | 0.8307 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8288 | 0.8288 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8390 | 0.8390 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8242 | 0.8242 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8398 | 0.8398 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8554 | 0.8554 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8634 | 0.8634 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8511 | 0.8511 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8513 | 0.8513 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。