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安信宝利债券(LOF)F 021290
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 邓宇思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1127累计 1.1327净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1127 | 1.1327 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1128 | 1.1328 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1128 | 1.1328 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1127 | 1.1327 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1136 | 1.1336 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1135 | 1.1335 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1155 | 1.1355 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1171 | 1.1371 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1166 | 1.1366 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1179 | 1.1379 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1202 | 1.1402 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1210 | 1.1410 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1217 | 1.1417 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1210 | 1.1410 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1195 | 1.1395 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1195 | 1.1395 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1185 | 1.1385 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1187 | 1.1387 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1181 | 1.1381 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1190 | 1.1390 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。