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中金金辰债券 021289
债券型-长债 · 中金基金 · 基金经理 胡博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0270累计 1.0540净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0270 | 1.0540 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0274 | 1.0544 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0261 | 1.0531 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0258 | 1.0528 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0243 | 1.0513 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0235 | 1.0505 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0237 | 1.0507 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0254 | 1.0524 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0238 | 1.0508 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0242 | 1.0512 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0229 | 1.0499 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0228 | 1.0498 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0224 | 1.0494 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0219 | 1.0489 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0213 | 1.0483 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0212 | 1.0482 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0210 | 1.0480 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0207 | 1.0477 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0207 | 1.0477 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0211 | 1.0481 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。