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广发安盈混合E 021286
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 吴敌、宋倩倩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5586累计 1.5586净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5586 | 1.5586 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5575 | 1.5575 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5580 | 1.5580 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5584 | 1.5584 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5577 | 1.5577 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5601 | 1.5601 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5620 | 1.5620 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5621 | 1.5621 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5621 | 1.5621 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5617 | 1.5617 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5607 | 1.5607 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5607 | 1.5607 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5599 | 1.5599 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5597 | 1.5597 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5602 | 1.5602 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5615 | 1.5615 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5619 | 1.5619 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5608 | 1.5608 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5610 | 1.5610 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5595 | 1.5595 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。