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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 021281
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8350累计 0.8350净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8249 | 0.8249 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8350 | 0.8350 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8377 | 0.8377 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8509 | 0.8509 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8609 | 0.8609 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8747 | 0.8747 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8628 | 0.8628 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8812 | 0.8812 | +3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8505 | 0.8505 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8496 | 0.8496 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8466 | 0.8466 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8663 | 0.8663 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8611 | 0.8611 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8596 | 0.8596 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8333 | 0.8333 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8239 | 0.8239 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8201 | 0.8201 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8183 | 0.8183 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8283 | 0.8283 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8139 | 0.8139 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。