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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 021280
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8661累计 0.8661净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8661 | 0.8661 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8800 | 0.8800 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8680 | 0.8680 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8864 | 0.8864 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8556 | 0.8556 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8547 | 0.8547 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8516 | 0.8516 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8714 | 0.8714 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8662 | 0.8662 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8647 | 0.8647 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8382 | 0.8382 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8287 | 0.8287 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8250 | 0.8250 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8231 | 0.8231 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8332 | 0.8332 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8187 | 0.8187 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8344 | 0.8344 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8501 | 0.8501 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8578 | 0.8578 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8454 | 0.8454 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。