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广发全球精选股票(QDII)人民币C 021277
QDII-普通股票 · 广发基金 · 基金经理 李耀柱QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official6.2734累计 6.2734净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 6.2734 | 6.2734 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.2646 | 6.2646 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.3203 | 6.3203 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.3117 | 6.3117 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.2694 | 6.2694 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.3730 | 6.3730 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.3993 | 6.3993 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.4557 | 6.4557 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.4092 | 6.4092 | +2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.2590 | 6.2590 | +2.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.1206 | 6.1206 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.0581 | 6.0581 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.0211 | 6.0211 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.0483 | 6.0483 | −2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.2119 | 6.2119 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.2171 | 6.2171 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.3069 | 6.3069 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.2954 | 6.2954 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.2676 | 6.2676 | +0.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 6.2118 | 6.2118 | +1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。