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万家上证科创板100指数增强发起式A 021275
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 乔亮、李自龙 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5264累计 1.5264净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5264 | 1.5264 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5338 | 1.5338 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5688 | 1.5688 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5842 | 1.5842 | −4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6587 | 1.6587 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6857 | 1.6857 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6710 | 1.6710 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7413 | 1.7413 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7941 | 1.7941 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7882 | 1.7882 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7884 | 1.7884 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7885 | 1.7885 | +3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7231 | 1.7231 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7305 | 1.7305 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6719 | 1.6719 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6618 | 1.6618 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6569 | 1.6569 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6933 | 1.6933 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7079 | 1.7079 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7149 | 1.7149 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。